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上海释辰金属制品有限公司是一家专业从事钢板精密剪切加工、仓储、运输服务于一体大型企业。
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企业新闻 |
2010年7月钢材评估报告
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| 出处： 作者：温先生 发布时间：2010-07-06 10:11:48 |
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一、行情研判与观点总结
7月份国内建材需求仍将保持疲弱的态势，本次房地产调控对建材需求的影响将持续，这也将对钢价形成比较大的压制；其次，高库存及高产量问题仍比较突出，目前钢厂仍存在一定的盈利或只是小幅度的亏损，7 月份很难出现大规模的停产现象；再次，对于三季度铁矿石谈判的炒作告一段落，加之目前深幅下行的海运费，使得成本对钢价的支撑逐渐趋弱，但中长期看，国内原料紧张问题难以根本缓解，铁矿石价格下跌的空间并不会太大，后期需要关注铁矿石价格的企稳时间，这对钢价有一定的先行意义；最后，针对财政部取消部分刚才品种出口退税优惠的政策，我国钢材出口量占国内产量的比例只有5%左右，而建材类品种也并没有涉及出口退税，出口受阻直接传导到国内建材市场的影响相对有限，但却势必会进一步打压本就疲弱的钢材市场人气。
综合来看，在需求疲弱、库存高企、成本支撑趋弱及出口回落等弱势基本面背景下，钢价的总体情况并不乐观，预计沪钢经过短暂的技术性修正后仍有可能进一步下行寻底。
二、交易策略
1、日内与短线
如果是日内交易，可以说基本面变化对其影响会相对较小，而日内的资金博弈却成主要因素，因此，日内交易可根据技术图形的分析来交易，如将K线图调为5分钟及10分钟，时间跨度较小的做日内交易的依据，个人认为以10分钟为例当期价站上10分钟线可做多，止损设为低建仓价0.5%。当价格出现严重偏离10分钟均线可考虑获利出场。而跌破10分钟线则做空，止损设为高建仓价0.5%，同样当价格出现严重偏离10分钟均线可获利出场
个人认为短线可于3900-4100区间交易，择机寻找机会。
2、中线投资者(可能变数、突发情况)
由于欧洲债务问题及中国经济增长开始放缓，对于商品市场带来压力，中线投资者可于4100附近择机抛空。
3、套利者(跨月套利，跨品种)
跨月套利：上个月当RB1010合约与RB1101合约价差处在60-80区间，我们就建议空10月买11月合约，目前价差已扩大至130附近，后市目标维持200。
跨品种：由于目前WR1010合约成交量几乎都处在1000手下方，因此投机者若进行跨品种套利风险比较大，而贸易商仍可买RB1010合约，空WR1010，目前价差为负，后市仍有回正的可能。
4、套保者(需求商，销售商)
需求商：由于当前国内外宏观经济仍处于偏空氛围中，而钢材现货市场成交低迷及库存高企，对期钢带来较大压力。操作上建议分批买入，RB1010合约3950-3850区间建40%仓位，3850-3750建40%仓位，其余20%视市场而定。
销售商：RB1010合约分批卖出，4100-4050建仓40%，4100-4200建仓40%，其余20%视市场而定。
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